Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022
Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/
Kallelse till årsstämma i Permascand Top Holding AB
Aktieägarna i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”Permascand” eller “bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 9 maj 2023 kl. 15:00 i Ljungaverks Folkets Hus på Folketshusvägen 1, 840 10 Ljungaverk.
Styrelsen har, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid årsstämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.
Rätt att delta
För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 3 maj 2023 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 3 maj 2023. Anmälan om deltagande sker:
• per post: Permascand Top Holding AB, Folketshusvägen 50, 841 99 Ljungaverk, eller
• per e-post: investor@permascand.com.
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud och fullmaktsformulär
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 3 maj 2023.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.permascand.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.permascand.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2023. Poströstningsformuläret ska skickas per post eller e-post till de adresser som anges ovan. Inskickande av poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.
Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.
Om aktieägare som poströstat närvarar vid årsstämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten.
Förslag till dagordning
1 Årsstämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid årsstämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordningen.
5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8 Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
14 Årsstämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Per Lindberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.
Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid årsstämman samt inkomna poströster.
Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.
Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2022. Arvoden beslutade vid årsstämman 2022 anges inom parentes.
• 570 000 (550 000) kronor till styrelsens ordförande och 235 000 (225 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
• 115 000 (110 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 (30 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 (60 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 (20 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Per Lindberg till styrelsens ordförande.
Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.permascand.com.
Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Helena Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs som revisor.
Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan. Jämfört med nu gällande riktlinjer föreslås en ändring som innebär att rörlig kontantersättning för verkställande direktören ska vara pensionsgrundande. Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägare avseende nu gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Allmänt
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman och all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner beslutas således av bolagsstämman.
Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter.
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet
För mer information om bolagets affärsstrategi, vänligen se www.permascand.com.
Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt kunna genomföra bolagets affärsstrategi och tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur.
För att uppnå bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.
Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås årsstämman.
Formerna för ersättning m.m.
Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras av fast lön, eventuell kontant rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens ansvar och befogenhet samt kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis.
Fast lön
Ledande befattningshavares fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella ledande befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.
Rörlig ersättning
Ledande befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Den rörliga kontantersättningen för den verkställande direktören ska som högst uppgå till 30 procent av den årliga fasta kontantlönen och för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga kontantersättningen uppgå som högst till 20 procent av den årliga fasta kontantlönen Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.
Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till konkret uppsatta mål med utgångspunkt i bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen för erhållande av rörlig kontantersättning kan inkludera aktiekursrelaterade eller finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen. Bolaget har fastställda finansiella mål och KPI:er utifrån strategiska och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad i enlighet med affärsplan och affärsstrategi för en hållbar fortsatt verksamhet. Den rörliga kontantersättningen ska även utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare för att bidra till bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.
Kontant rörlig ersättning beräknas proportionerligt under intjänande och förutsätter fortgående anställning och ej under uppsägning vid årsskifte. Villkor för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, eller om det är motiverat av andra skäl, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig kontantersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. Styrelsen ska även ha rätt att på individnivå ge ut kontant rörlig ersättning i speciella fall för extraordinära insatser eller under året ändra kriterier för uppfyllande av bonusmål då särskilda skäl föreligger som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Bolaget har ingen rätt att återkräva rörlig kontant ersättning enligt avtal.
Övriga förmåner
Bolaget kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård m.m. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.
För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Pension
Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska återspegla vanliga marknadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid relevant/tillämplig pensionsålder.
För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionsinbetalningar sker med maximalt 30 procent av pensionsgrundande lön. Bonus är pensionsgrundande.
För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande endast i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Konsultarvode
Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.
Uppsägningstid och avgångsvederlag
Fast lön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Ömsesidig uppsägningstid för en ledande befattningshavare får vara högst tolv månader, under vilken period lön betalas ut. Bolaget ska inte tillåta ytterligare avtalsmässiga avgångsvederlag.
Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer, bland annat för rekryteringar av ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden och därmed kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 24 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.
Beredning, beslutsprocesser etc.
Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.
Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.
Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden. Beslutade riktlinjer får ändras genom beslut av annan bolagsstämma än årsstämman.
Inom ramen för riktlinjerna och baserat på dessa ska styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet, dels varje år besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor för varje enskild ledande befattningshavare, dels fatta andra beslut om ersättning till ledande befattningshavare som kan erfordras. Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av frågorna.
När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen, efter rekommendation av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.
Dagliga kostnader såsom resekostnader för verkställande direktören ska godkännas av styrelsens ordförande. Nyrekryteringar, ändringar i lön och andra väsentliga ändringar för andra ledande befattningshavare än den verkställande direktören ska godkännas av styrelsens ordförande. Mindre justeringar och dagliga kostnader ska dock godkännas av verkställande direktören. Betalning av fast grundlön hanteras av lokala löneavdelningar och godkänns, före utbetalning, av den lokala HR-representanten. Betalning av kortsiktig rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt VD ska godkännas av ersättningsutskottet. Rätt att delta i aktierelaterade incitamentsprogram fastställs av styrelsen och baseras på förslaget som har godkänts av bolagsstämman.
Efterlevnaden av riktlinjerna kontrolleras årligen genom följande åtgärder:
• Insamling av dokumenterade årliga mål för kortsiktig rörlig ersättning.
• Slumpmässiga urval av godkända löneutbetalningar
• Urval från löneutbetalningssystem i syfte att identifiera ovanliga betalningar
Resultatet av kontrollerna summeras och rapporteras till ersättningsutskottet.
Bolaget har även tagit del av referensdata från tredje parter för att säkerställa att ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare återspeglar vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag. Marknadsmässigheten säkerställs också genom rekryteringsprocesser, i de fall där befattningshavare rekryteras externt.
Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att information om de anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag.
Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.
Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Övrig information
Valberedning
Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Trond Bjørnøy (ordförande), representerande Norvestor VI LP, Fredrik Herlitz, representerande 5J Holding AB, Ingar Jensen, representerande Ulven Invest AB, Erik Hallengren, representerande SEB Fonder och styrelsens ordförande Per Lindberg.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 13 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 59 313 529. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillgängliga handlingar
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.
Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser, kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.permascand.com.
Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens fullständiga förslag och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.permascand.com.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
____________
Ånge i april 2023
Permascand Top Holding AB
Styrelsen
Q4 2022: God orderingång och lönsam tillväxt påvisar styrkan i Permascands affär
Bokslutskommuniké 2022
Fjärde kvartalet 2022 (Q4 2021)
- Orderingången ökade med 43 procent till 107 MSEK (74) jämfört mot samma period föregående år
- Omsättningen ökade med 13 procent till 147 MSEK (130)
- Rörelseresultatet uppgick till 18 MSEK (30) vilket motsvarar 12 procent (23) av intäkterna
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (32)
- Resultat efter skatt uppgick till 15 MSEK (21)
- Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,35)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 MSEK (33)
Jan-dec 2022 (Jan-dec 2021)
- Orderingången ökade med 35 procent och uppgick till 508 MSEK (377). Med hänsyn till nedskrivning av en tidigare order uppgick orderingång netto till 445 MSEK.
- Omsättningen ökade med 41 procent till 569 MSEK (405)
- Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (38) vilket motsvarar 18 procent (9) av intäkterna
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 95 MSEK (60)
- Resultat efter skatt uppgick till 81 MSEK (20)
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,37 SEK per aktie (0,37)
- Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 113 MSEK (11)
Händelser under det fjärde kvartalet 2022
- Den 15 december meddelade Permascand att man skrivit ramavtal för att leverera serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler till en stor kund. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–45 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på två år.
VD har ordet
I fjärde kvartalet 2022 framgår tydligt styrkan i Permascands affär där lönsam tillväxt och god orderingång är ett resultat av en bred och växande efterfrågan av bolagets produkter och lösningar i kombination med effektiv och flexibel produktionskapacitet.
2022 summerar till ett rekordår där vi ökar omsättningen med 40 procent jämfört med helåret 2021. Samtidigt har vi tagit viktiga strategiska steg på vår tillväxtresa, bland annat genom intressanta samarbetsavtal och spännande kundprojekt.
Orderingången för det fjärde kvartalet uppgick till 107 MSEK. Det är en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orderläggningen har främst skett inom Electrification & Renewables samt Industrial Solutions.
Omsättningen uppgick till 147 MSEK under kvartalet, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen i kvartalet, drivs främst av Industrial Solutions där vi har lyckats leverera på den starka orderingången i slutet av 2021 och början av 2022. Under kvartalet har nya mönster inom våra affärssegment utkristalliserat sig då minskad försäljning och orderingång inom Water Treatment kompenseras av ett starkt kvartal inom Industrial Solutions, samt av att Electrification & Renewables har tagit fart. Det är ett styrketecken att vi med effektiv, flexibel och skalbar produktion kan bemöta minskad efterfrågan inom ett segment genom att ställa om och tillgodose ökad efterfrågan inom andra segment.
Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 45 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 31 procent. Det är glädjande att åter rapportera en starkare lönsamhet – efter att lägre kapacitetsutnyttjande och operativa störningar tillfälligt tyngt lönsamheten i det tredje kvartalet.
Electrification & Renewables
Electrification & Renewables uppvisar ett av sina starkaste kvartal i bolagets historia med god omsättning och stark orderingång som resultat av den höga aktivitetsnivån i tidigare kvartal. Vi går in i 2023 med en stark orderbok, fortsatt tilltagande efterfrågan och goda framtidsutsikter inom segmentet.
Vår satsning på teknologi- och innovationscenter för att utveckla och vara ledande inom vätgasområdet har tagit stora steg under kvartalet och fortsätter att utvecklas enligt plan. Forskningscentret och anläggningen där vi inför en ny beläggningsmetod beräknas vara färdigställt till sommaren. Som en del av samma strategiska plan sjösätter vi under våren ett forskningssamarbete tillsammans med Umeå universitet och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) med fokus på att framställa grön vätgas utan eller med minskad användning av ädelmetaller, med sänkt produktionskostnad och minskad miljöpåverkan som mål. Vi fortsätter att investera i organisationen och i vår anläggning för att säkra vår ledande position och effektivisera våra processer och arbetsmetoder. Det är naturligt att det har viss påverkan på vår lönsamhet på kort sikt men på så vis är vi redo för kommersiella ordrar inom vätgas, där den första beräknas komma under året. Samarbetet med RES har stärkts under året efter att vi i april undertecknade en avsiktsförklaring om samutveckling av kommersiellt forskningscentrum i en ny produktionsanläggning i Alby, Ånge kommun. Samarbetet stärker våra utsikter om att bygga upp en kundportfölj i Sverige och i Norden – ett välkommet tillskott till den bas av internationella kunder vi har idag.
Industrial Solutions
Den gröna omställningen driver på den växande efterfrågan inom Industrial Solutions i snabbare takt än vad vi tidigare hade väntat oss. Här har vi både vunnit nya kunder samtidigt som efterfrågan växer hos befintliga kunder. Ett lyckat framsteg var det tvååriga ramavtal för serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler som vi slöt med en stor befintlig kund. Avtalet beräknas vara värt 30 – 45 MSEK per år med option om förlängning i ytterligare två år.
Water Treatment
Vi har i kvartalet upplevt en inbromsning inom Water Treatment. Beställningsmönstret inom sjöfarten har förändrats då orderläggning idag sker oftare, med kortare varsel och i mindre storlek än tidigare år – då kunder ofta lade order på årsbasis. Detta, kombinerat med en mer konkurrensutsatt marknad med ökad prispress föranleder vissa utmaningar som vi bemöter med nästa generation vattenreningscell, för att på bästa sätt möta slutskedet i installationscykeln som väntas nå sin topp under 2024.
Framtidsutsikter
Givet en hög aktivitetsnivå förväntar vi oss en fortsatt god orderingång inom Industrial Solutions och en ökning inom Electrification & Renewables. Således väntar vi oss att dessa segment kommer kompensera för inbromsad tillväxt inom Water Treatment för barlastvatten, innan segmentets eftermarknadsaffär väntas nå intäkter av betydelse efter 2026. Vi ser även ett tilltagande intresse inom industrivattenrening om än på fortsatt låga nivåer. Den totala marknaden inom barlastvattenrening beräknas vara av samma storlek som tidigare – och vår marknadsandel oförändrad. Vår bedömning är att orderläggningen av kvarvarande installationer kommer att ske med kortare intervall inpå installation jämfört med tidigare. Produktionen för Electrification & Renewables sker generellt i mindre serier än så länge jämfört med inom Water Treatment vilket inledningsvis kräver större produktionsanpassningar med lägre effektivitet som följd. Detta kan på kort sikt komma att sänka lönsamheten innan större ordrar inkommer och produktion kan ske i större serier och därmed med starkare lönsamhet.
Vi lämnar ett år med rekordstor omsättning, god lönsamhet och flera viktiga strategiska framgångar bakom oss. Vi går in i 2023 med tillförsikt tack vare den höga aktivitetsnivån med flera kundförfrågningar samt en stark orderbok som är mer jämnt fördelad mellan våra affärssegment. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla våra kunder, leverantörer, samarbetspartners, och inte minst våra fantastiska medarbetare för deras imponerande arbete som gör att Permascand fortsätter att utvecklas och möjliggör den gröna globala omställningen.
Peter Lundström, VD
Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 9 februari kl 10.30 (CET). Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågesession.
Länk till presentationen: https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q4-2022
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300 , Pin code: 0469191#
Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
Q3 2022: Nytt omsättningsrekord på årsbasis samtidigt som orderingången tar fart igen
Delårsrapport januari-september 2022
Tredje kvartalet 2022 (Q3 2021)
- Orderingången minskade med 30 procent till 143 MSEK (203) jämfört mot samma period föregående år
- Omsättningen ökade med 57 procent till 120 MSEK (76)
- Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (14) vilket motsvarar 11 procent (18) av intäkterna
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 6 MSEK (14)
- Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (10)
- Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,18)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (32)
Händelser under det tredje kvartalet 2022
Den 23 september meddelade Permascand att partnerskapet med Verdagy gällande utveckling av en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas har nått en viktig milstolpe i form av framgångsrika pilottester av teknologins hållbarhet och skalbarhet.
VD har ordet
Även i tredje kvartalet uppnår vi en stark omsättning där vi levererar på vår starka orderbok. Det är tillfredställande att se att vi redan efter tre kvartal uppnått större omsättning 2022 än under hela 2021. Det är ett av många kvitton på att vi fortsätter att leverera enligt vår tillväxtambition.
Orderingången för kvartalet uppgick till 143 MSEK. Trots att orderingången var lägre än motsvarande kvartal ifjol är den en av de starkaste vi uppvisat i ett kvartal, och under perioden januari-september var orderingång större än motsvarande period förra året. Det är glädjande att orderingången tagit fart igen efter en lägre nivå i andra kvartalet. Ett viktigt skäl till det är fallande världsmarknadspriser på material och råvaror. Motsvarande kvartal föregående år var ett exceptionellt kvartal där orderingången för ett helt år från en var våra största kunder koncentrerades till ett och samma kvartal.
Omsättningen uppgick till 120 MSEK under kvartalet, en ökning med 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen är främst drivet av försäljning inom Water Treatment där vi lyckas leverera på vår orderbok, primärt från den starka orderingången i Q3 2021 och löpande under 2022. Vi har även haft en god utveckling inom Industrial Solutions samtidigt som omsättningen inom Electrification & Renewables ligger i linje med motsvarande kvartal föregående år.
Den senaste tidens oro på världsmarknaden har medfört en förskjutning av marknadsdynamiken på så sätt att tiden mellan orderingång och leverans blivit kortare. I samband med detta lägger våra kunder nu fler mindre ordrar snarare än färre stora, vilket ibland kan medföra variationer som ger missvisande jämförelsetal på kvartalsbasis. Permascands utveckling ska ses i längre cykler. Där är det tydligt att vi uppvisar en positiv utveckling över tid.
Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 26 MSEK. Förändring av kapacitetsutnyttjande har tillfälligt påverkat resultatet och rapporterad bruttomarginal negativt. Bruttomarginal i kvartalet påverkades även negativt av en ökad prispress inom Water Treatment.
Vi har vidare under kvartalet stött på en del operativa utmaningar som stört vår normalt effektiva drift och produktion. Det handlar om fördröjda leveranser av reservdelar till maskiner, sjukfrånvaro hos anställda och störningar i strömförsörjningen från ett felande ställverk. Ökade kostnader från störningarna har i viss mån återspeglats i den något lägre lönsamheten under kvartalet. Trots dessa utmaningar levererar vi goda siffror och lönsam tillväxt och vi ser kontinuerligt över våra processer för att ytterligare stärka vår försörjningskedja samt skapa större stabilitet och motståndskraft mot långa ledtider och volatila priser.
Electrification & Renewables
Aktivitetsnivån här är fortsatt hög och nya milstolpar uppnås kontinuerligt. En av dem är samarbetet med Verdagy där vi tillsammans framgångsrikt utvecklat en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas. Under kvartalet kunde vi meddela om framgångsrika pilottester som validerat teknologins hållbarhet och skalbarhet, vilket är en förutsättning för att ta nästa steg och nå kommersiell skala. Vi ser fram emot den första kommersiella ordern inom vätgas som väntas komma under 2023. Inom området kraftöverföring ser vi ett ökat intresse för vår expertis kring korrosionsskydd kopplat till investeringar inom grön elförsörjning.
Industrial Solutions
I linje med tidigare bedömningar har aktivitetsnivån och efterfrågan fortsatt varit hög inom Industrial Solutions med stark orderingång och omsättning i kvartalet som följd. Vi har en stark orderbok inom segmentet och flera framtida nybyggnadsprojekt som utvärderas.
Water Treatment
Vi uppnår återigen god orderingång och stark omsättning i Water Treatment under kvartalet, samtidigt som vi påbörjat flera nya kundprojekt. Vi har alltjämt en stark position på marknaden tillsammans med våra kunder för att fortsätta kapitalisera på de installationer som sjöfarten måste göra för att möta lagkraven. Det är även glädjande att vi under kvartalet levererade vår första order inom vattenrening för industri.
Framtidsutsikter
Vi upplever en fortsatt hög aktivitetsnivå bland våra kunder, och vi har stora förväntningar på att pågående projekt ska leda till orderläggning mot slutet av året och efter årsskiftet. I linje med föregående år väntar vi oss starkare orderingång under fjärde kvartalet för leverans under nästa år och vi befinner oss i slutskedet av förhandlingar i flera kundprojekt. Med ett rejält omsättningsrekord på årsbasis, goda orderböcker och starka finanser fortsätter vi utvecklas på vår lönsamma tillväxtresa där vi uppnår våra finansiella mål.
Peter Lundström, VD Permascand
Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 11 november kl 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.
Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-2022
Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: 1-412-317-6300, Pin code: 9111060#
Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
Q2 2022: Rekordomsättning och fortsatt stark lönsamhet
Delårsrapport januari-juni 2022
Andra kvartalet 2022 (Q2 2021)
- Orderingången minskade med 91 procent till 4 MSEK (41) jämfört mot samma period föregående år. Orderingången påverkades negativt av nedskrivning av tidigare order
- Omsättningen ökade med 33 procent till 163 MSEK (123)
- Rörelseresultatet uppgick till 45 MSEK (-3) vilket motsvarar 28 procent (-2) av intäkterna
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 45 MSEK (12)
- Resultat efter skatt uppgick till 35 MSEK (-5)
- Resultat per aktie uppgick till 0,58 SEK (-0,1)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58 MSEK (-39)
Händelser under andra kvartalet 2022
- Den 29 juni meddelade Permascand en nedskrivning av en order vilket innebar ett minskat orderstockvärde med cirka 63 MSEK. Ordern, som inkom 2018, kommer inte att levereras. Leveransen var beräknad till andra kvartalet 2023, vilket innebär att omsättningen för innevarande kalenderår inte påverkas.
VD har ordet
I årets andra kvartal har vi återigen uppnått rekordförsäljning samtidigt som kundaktiviteterna var höga. Vi drar fortsatt fördel av effektiviteten och skalbarheten i vår produktion som resulterade i en bruttomarginal om 38 procent under kvartalet.
Värdet på inkomna ordrar uppgick till 67 MSEK i kvartalet vilket är en ökning med 63 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efter en nedskrivning av ordervärde i kvartalet uppgick orderingången netto till 4 MSEK. Aktivitetsnivån bland våra kunder är generellt hög inom alla våra affärssegment. Vi kan samtidigt konstatera att det i kvartalet har funnits en viss passivitet bland flera kunder när det kommer till att lägga nya ordrar.
Omsättningen uppgick till 163 MSEK, en ökning med 33 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och cirka 17 procent starkare än det tidigare rekordkvartalet, Q1 2022. Återigen drivs den starka omsättningen primärt av försäljning inom affärssegmentet Water Treatment där vi fortsatt att leverera på vår starka orderbok. Även om de andra segmenten stod för en mindre del av försäljningen i kvartalet har utvecklingen varit gynnsam och försäljningen enligt vår förväntan.
Bruttoresultatet i kvartalet uppgick till 62 MSEK, en ökning från 31 MSEK i motsvarande period förra året. Vi följer vår tillväxtplan och lyckas leverera god lönsamhet tack vare vår effektiva och skalbara produktion.
I stora delar av våra projekt skapar vårt starka buffertlager med material och råvaror en flexibilitet och stabilitet där volatila priser på material och råvaror samt oförutsägbara leverantörskedjor annars kan medföra osäkerhet.
I slutet av kvartalet beslutade vi oss för att skriva ned delar av en order vilket innebar ett minskat orderstockvärde med cirka 63 MSEK. En omläggning där vår kund fick ett projekt nedlagt, föranledde att ordern, som inkom redan 2018, inte kommer att levereras. Som tidigare kommunicerats var leveransen tidigare beräknad till andra kvartalet 2023, vilket innebär att omsättningen för innevarande kalenderår är opåverkad. I övrigt är orderboken fortsatt stabil och övriga ordrar kommer att levereras enligt förväntan.
Electrification & Renewables
Här är aktivitetsnivån fortsatt hög och vår bedömning är att flera aktörer inom grön vätgas snabbar på sina processer och tidigarelägger sina planer för att nå kommersialisering.
Vårt samarbetsavtal med Verdagy driver på utvecklingen där vi tillsammans utvecklar en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas. Precis som flera andra partners skyndar Verdagy på sina satsningar vilket visar sig i form av intensifierad aktivitetsnivå där nästa steg är att växla upp demonstrations-anläggningarna till att i allt högre grad spegla den produktionskapacitet som krävs i en kommersiell miljö. När våra samarbetspartners sedan får kommersiella ordar från sina kunder står vi redo att göra vår del, och leverera komponenterna som gör dessa projekt möjliga.
Industrial Solutions
Vi upplever att kundaktiviteten fortsätter att vara hög även inom detta segment och förväntar oss att detta ska börja övergå i stora ordrar under hösten 2022. En av höjdpunkterna under kvartalet var en order om fortsatt utbyggnad av kapacitet, som vi väntar oss leverera innan året är slut. Utöver utbyggnaden är efterfrågan stark inom underhåll av industrianläggningar där Permascand löpande stöttar kunder med att maximera prestanda och effektivitet i sin produktion. I nuläget finns inga signaler om att efterfrågan kommer att avta inom segmentet.
Water Treatment
Försäljningen inom vattenreningen stod för merparten av bolagets omsättning i kvartalet. Vi uppnår en rekordnotering vad gäller försäljning under ett enskilt kvartal. Det tuffare globala marknadsläget märks av i form av att många fartygsägare nu återigen är påverkade av ökade kostnader och sjunkande fraktpriser, vilket sätter press på leverantörerna av reningsutrustning. Samtidigt intensifieras förhandlingarna kring volymer och priser, vilket indikerar att det finns en oro bland våra slutkunder.
Vidare ser vi en öppning inom nya användningsområden där vi nu mottagit en första order inom segmentet för vattenrening inom industri samt offentlig vattenförsörjning, där våra elektrokemiska metoder är effektiva. Tilltagande regulatoriska krav och förväntningar inom hållbarhet gör att aktörer över hela världen i allt högre grad efterfrågar effektiva metoder för att rena vatten även inom dessa områden. Det innebär att vi kan erbjuda samma typ av teknologi som inom barlastvatten för ett nytt användningsområde – på en växande slutmarknad.
Framtidsutsikter
Vi lämnar första halvan av året med rekordstor försäljning och god intjäning bakom oss – samtidigt som vi ser kontinuerlig hög kundaktivitetsnivå för resten av 2022 som väntas resultera i nya ordrar. Vi kan dock konstatera att världsmarknadsläget har hårdnat under kvartalet med ökad försiktighet hos kunderna som följd. Således är det förhållandevis svårare att förutse hur marknaden kommer att se ut bortom årsskiftet. Däremot finns det inga tecken på att den globala gröna omställningen bromsar in, snarare tvärtom, och vi är övertygade om att de företag som kan göra omställningen möjlig kommer att gynnas. Permascand är ett av de företagen. Med starka finansiella resultat i ryggen och med flera spännande kundprojekt på aktivitetslistan ser vi fram emot en fortsatt stark utveckling av företaget under andra halvan av 2022.
Peter Lundström, VD
Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 18 augusti kl 11.00. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.
Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q2-2022
Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300, Pin code: 2717689#
Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
